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Ag官网- AG平台- AG亚游集团|前海开源基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

发布时间:2025-10-17 11:26:39    次浏览

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)等有关规定,经前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年3月27日起,以中基协AMAC行业指数为计算依据,对本公司旗下基金所持有的航天通信(股票代码:600677),采用中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。自“航天通信”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复采用交易所当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。特此公告。前海开源基金管理有限公司二〇一五年三月二十八日前海开源基金管理有限公司关于旗下证券投资基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据中国证券投资基金业协会《关于发布(以下简称“估值处理标准”)的通知》(中基协发[2014]24号)的要求,经与相关基金托管人、会计师事务所协商一致,自2015年3月27日起,本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于2015年3月27日,相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不超过0.50%。敬请投资者予以关注。特此公告。